陆川县档案局2016结算公开情况
发布时间:2017-11-03
来源:陆川县档案局

陆川县档案2016年部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家档案工作的法律、法规和方针政策,对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《区档案管理条例》进行行政执法监督。负责制定全县的档案事业发展规划、年度计划和拟定有关档案工作的规章制度,并组织实施。

2.负责组织、指导、检查、监督、协调全县机关、团体、企事业单位的档案业务工作。

3.负责集中统一管理全县党政机关的重要档案,收集、征集和接收全县范围内具有保存价值的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案的安全。

4.负责组织并指导全县的档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案统计、档案宣传以及档案专业干部培训工作;负责全县的档案专业职称评聘的有关工作。

5.负责对档案馆内保存的档案资料进行科学的整理和保管;采取各种形式开发档案信息资源,向社会公布开放档案目录,为社会提供利用和服务;开展档案工作的学术交流活动。

6.编辑出版档案史料,参与缟修史、志工作。

7.负责全县机关档案室的定升级工作,协助各企事业单位樘室定升级的上报和认定工作。

8.完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。 

(二)机构设置情况 

根据上述职能,陆川县档案局内设2个职能股(不定级别)

1、政工秘书股;

2、业务管理股。

二、人员构成情况 

陆川县档案局参公事业编制8人,实有财政供养人数8人,其中参公事业在职人数8人;退休人员5人;编外在职实有人数3人(其中公益性岗位3人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

198.34549

一、一般公共服务支出

178.16999

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、农林水支出

 

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

十、国土海洋气象等支出

 

 

 

十一、住房保障支出

4.1191

 

 

十二、其他支出

 

本年收入合计

198.34549

本年支出合计

182.28909

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

6.430989

年末结转与结余

22.487389

 

 

 

 

收入总计

204.776479

支出总计

204.776479

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

198.34549

198.34549

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

194.22639

194.22639

 

 

 

 

 

20106

档案事务

194.22639

194.22639

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

124.22639

124.22639

 

 

 

 

 

2010604

档案馆

70

70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.1191

4.1191

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.1191

4.1191

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.1191

4.1191

 

 

 

 

 

 

 

表三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

182.28909

158.34549

23.9436

 

 

 

201

一般公共服务支出

178.16999

154.22639

23.9436

 

 

 

20106

档案事务

178.16999

154.22639

23.9436

 

 

 

2010601

行政运行

124.22639

124.22639

 

 

 

 

2010604

档案馆

53.9436

30

23.9436

 

 

 

221

住房保障支出

4.1191

4.1191

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.1191

4.1191

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.1191

4.1191

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

198.34549

一、一般公共服务支出

18

178.16999 

178.16999

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

八、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

九、交通运输支出

 

 

 

 

 

7

 

十、国土海洋气象等支出

24

 

 

 

 

8

 

十一、住房保障支出

25

4.1191 

4.1191

 

 

9

 

十二、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

198.34549

本年支出合计

29

182.28909

年初财政拨款结转和结余

13

6.430989

年末结转和结余

30

22.487389

一般公共预算财政拨款

14

6.430989

 基本支出结转

31

6.430989

政府性基金预算财政拨款

15

 

 项目支出结转和结余

32

16.0564

 

16

 

 

33

 

合计

17

204.776479

合计

34

204.776479

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

182.28909

158.34549

23.9436

 

201

一般公共服务支出

178.16999

154.22639

23.9436

 

20106

档案事务

178.16999

154.22639

23.9436

 

2010601

行政运行

124.22639

124.22639

 

 

2010604

档案馆

53.9436

30

23.9436

 

221

住房保障支出

4.1191

4.1191

 

 

22102

住房改革支出

4.1191

4.1191

 

 

2210201

  住房公积金

4.1191

4.1191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

57.06788

302

商品和服务支出

54.40736

30101

基本工资

19.9697

30201

办公费

4.05465

30102

津贴补贴

19.21968

30202

印刷费

0.9417

30103

奖金

15.8012

30228

工会经费

0.354272

30104

其他社会保障缴费

2.0773

30229

福利费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30239

其他交通费用

4.98

30109

职业年金缴费

 

30299

其他商品和服务支出

2.372518

30199

其他工资福利支出

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

29.21681

310

其他资本性支出

17.65344

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

25.09771

……

……

 

30305

生活补助

 

31099

其他资本性支出

17.65344

30311

住房公积金

4.1191

 

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

……

……

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

172.56938

公用经费合计

102.41738

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 49.14

0

0

 0

 0

0.0388

 0.0388

0

0

 0

0 

 0.0388

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出,故本表没有数据。


 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计204.78万元。与上年相比,增加79.85万元,同比增加39%

1.财政拨款收入 198.35 万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比增加87.75万元,同比增加44.24%

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元,为存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余6.43万元,是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计182.29 万元,与上年相比增57.36万元,同比增31.47 %。其中:

一般公共服务类支出178.17万元,占支出总决算 97.74%,增加59.67万元,增长33.5%

社会保障和就业类支出(主要指退休人员退休费)25.1万元,占支出总决算13.77%,减少3.82万元,下降15.23%。主要原因是:从20167月起,退休人员退休费由市人社局发放,不再在我单位列支。

3)医疗卫生类支出0万元,占支出总决算0%。

4)住房保障支出类支出4.12万元,占支出总决算 2.26 %,减少0.26万元,同比减少6.31%。

(三)年末结转和结余 22.49万元,是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 182.29万元,与上年相比增加57.36万元,同比增31.47%。其中:基本支出 158.34 万元,项目支出 23.94万元。

按项目功能功类列示分析如下:

行政运行124.22万元,其中:基本支出124.22万元,项目支出 0万元。比上年同期增加5.72万元,增长4.6%。主要用于陆川县档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

档案馆53.94万元,其中:基本支出30万元,项目支出:23.94万元主要用于陆川县档案馆建设项目前期工作事务等支出。

住房公积金4.12万元,全部是基本支出决算。比去年同期减少0.26万元,减少6.3%。全部是局职工按规定计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出158.35万元,其中:人员经费 86.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等;公用经费 72.06 万元,主要包括:办公费、工会经费、在职工交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,三公经费总支出为388元,同比2015增加388元,增加100%。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元;2)公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算388元,同比增加388元,增加100%,主要原因:2015年没有公务接待费。

具体情况如下:

)公务接待费支出 388元。年初预算数388元,上年决算支出数0万元,本年决算数为388元。公务接待费同比增加388元,增加100%。国内公务接待批次 1次,人次8 次;国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 102.42万元,比2015年增加62.6万元,增长61.12 %。主要原因:20161月起公务用车改革,按照相关规定列支公务员交通费补贴。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关链接